无锡华盛橡胶新质料科技股份有限公司 WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD公然让渡仿单 主办券商 长春市生态大街6666号 二○一六年十仲春 声明 本公司及合座董事、监事、高级拘束职员应允公然让渡仿单不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其的确性、正确性、完好性经受一面和连带的功令负担。 本公司掌握人和主管管帐使命的掌握人、管帐机构掌握人保障公然让渡仿单中财政管帐原料的确、完好。 世界中小企业股份让渡体系有限负担公司对本公司股票公然让渡所作的任何确定或私睹，均不声明其对本公司股票的价格或投资者的收益作出实际性推断或者保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。 遵照《证券法》的规则，本公司筹办与收益的转折，由本公司自行掌握，由此转折引致的投资危急，由投资者自行经受。 1-1-II 强大事项提示 公司万分提示投资者当心下列强大事项： （一）发卖界限连接降落的危急 公司2015年业务收入224,771,035.77元较2014年业务收入263,834,709.27 降落39,063,673.50元，降落幅度为14.81%。公司2016年1-8月业务收入 132,095,362.30元，发卖功绩较2015年进一步降落。 公司业务收入降落来因：一方面，2015年宏观经济境遇增速放缓，橡胶助 剂行业下逛轮胎成立业商场角逐激烈，产能扩张收敛，价钱角逐仍处于连接状况。 另一方面，美邦轮胎“双反”案和环球总体需求不振使得出口步地变得更为苛苛。 这两方面晦气要素导致公司订单量较2014年降落。其余，邦内橡胶助剂界限生 产企业为了获取更众商场份额，纷纷选取了扩张天生界限，低浸价钱等角逐本事，导致公司产物售价也受到了晦气影响。 （二）原质料价钱摇动危急 公司产物分娩的要紧原质料蕴涵液硫、环烷油、二硫化碳等，原质料占主业务务本钱的比重较高。讲演期内，公司要紧原质料价钱有所摇动，2014年硫磺（颗粒）价钱处于上下摇动阶段，自2015年3月至今硫磺（颗粒）价钱显露较大幅度下滑，要紧由于下业疲软所致。因为环球经济的连接安谧发扬仍面对繁众不确定要素，当经济逐渐回暖，商场需求逐渐扩张时，要紧原质料的价钱也显露回升趋向。估计他日原质料的价钱会跟着下逛商场需求而摇动，会给公司的商场政策协议和推行带来很大的不确定性，给公司的本钱负责也带来晦气影响。 （三）应收账款无法收回的危急 截至2016年8月31日，公司应收账款净额68,473,676.96元，占资产总额的26.34%，此中一年以内应收账款的净额为68,137,299.28元，占应收账款净额的96.64%。 讲演期末公司应收账款绝大个人正在合理信用克日内，账龄较短，欠款客户要紧是终年团结的筹办客户。固然以上客户应收账款爆发坏账的恐怕性较小，且期1-1-III 末公司已满盈计提坏账打定，但若某客户现金流严重，或者产生付出繁难而拖欠公司的发卖款，则将对公司的现金流和爆发必然晦气影响。 （四）平和分娩危急 橡胶助剂分娩经过中的个人原质料为易燃、易爆物质，客观上存正在平和分娩的危急。机械打击、人工操作纰谬、阴毒天色等都有恐怕影响公司平和分娩，公司子公司京海化工正在讲演期内爆发过一块因过滤体系存正在透露点导致的二硫化碳燃爆的平常平和事情，给子公司酿成必然的经济耗费，事情爆发后，京海化工对平和隐患举办了排查整改，目前已规复寻常分娩im电竞官网。他日，若公司或子公司再次产生平和事情，不单会给公司酿成直接经济耗费，也会对公司的形势爆发必然的负面影响。 （五）境遇庇护危急 境遇庇护现已受到政府和社会的珍惜，而橡胶助剂属工致化工行业，正在分娩经过中会爆发废气、废水和固废。讲演期内，华盛新材与京海化工各受到过一次环保行政责罚，受各处罚后，华盛新材与京海化工对环保题目举办了主动整改。 和县境遇庇护局于2016年11月28日出具说明，“京海化工的境遇违法手脚不 属于情节紧要，尚不组成强大违法违规”，无锡市惠山区境遇庇护局于2016年 11月22日对华盛新材环保题目整改落实处境举办现场检验，出具《无锡市惠山 区境遇庇护局维持项目境遇监察现场笔录》，确认“华盛新材已按惠山区环保局下发的责改书条件整改到位”。无锡市惠山区境遇庇护局于2016年12月12日出具《境遇庇护说明》：“经审查，华盛新材2016年的行政责罚确定书（锡惠环罚决[2016]第163号）中的违法手脚不属于私设暗管或者诈骗渗井、渗坑排放污染物等紧要污染境遇手脚”。固然公司目前具有完满的环保办法和拘束设施，但正在此后的分娩筹办经过中若境遇庇护不力，酿成水体污染和大气污染等境遇污染事情，存正在再次被囚禁坎阱责罚的危急。另一方面，跟着邦度经济延长形式的改动和可连接发扬计谋的所有推行，人们的环保认识慢慢巩固，邦度环保战略日益完满，境遇污染管辖圭臬日趋正经，公司存正在扩张环保本钱，进而影响公司筹办效益的危急。 （六）公司管辖危急 1-1-IV 公司确立了股东大会、董事会、监事会及拘束层的“三会一层”管辖构造并协议了相干的集会和使命轨制，完满了当代化企业发扬所需的内部负责编制。然而，因为股份公司各项轨制设立的光阴较短，各项拘束、负责轨制的实践尚未历程较长筹办周期的实行磨练，公司管辖和内部负责编制也须要正在分娩筹办经过中慢慢完满；同时，跟着公司的速捷发扬，筹办界限陆续扩张，万分是公司股份进入世界中小企业股份让渡体系让渡后，对公司管辖将会提出更高的条件。以是，公司他日筹办中存正在因内部拘束不符合发扬须要，而影响公司连接、安谧、康健发扬的危急。 （七）现实负责人失当负责危急 公司现实负责人工陈杰，陈杰直接持有公司46.29%的股份，陈杰之子陈冠 宇持有公司21.43%的股份，由陈杰行为其法定监护人代为推行股东权柄和职守； 陈杰直接与间接负责的股份所对应的外决权能对股东大会的决议爆发强大影响，陈杰正在股份公司职掌董事长、司理，正在公司通常管辖及运营经过中掌控股份公司的现实筹办拘束权，不妨对股份公司筹办计划、财政战略和人事任免等强大事项施予强大影响。假使现实负责人对公司的筹办计划、财政计划、要紧人事任免等方面举办失当负责或过问，会导致公司计划倾向现实负责人的便宜，从而偏离公司及中小股东最佳便宜。公司存正在现实负责人失当负责的危急。 1-1-V 目次 声明......II 强大事项提示......III 目次......VI 释义......1 第一节 根本处境......3 一、扼要处境......3 二、公司股票根本处境......4 三、公司股权构造、股东以及股本演变处境......6 四、公司董事、监事、高级拘束职员根本处境......31 五、讲演期要紧管帐数据及要紧财政目标......33 六、本次挂牌的相闭机构......35 第二节 公司营业......38 一、公司要紧营业、要紧产物及其用处......38 二、公司内部构制构造图和营业流程......41 三、公司营业相干的症结资源处境......45 四、公司营业收入处境......67 五、公司的贸易形式......74 六、公司所处行业的处境......76 第三节 公司管辖......84 一、公司讲演期内股东大会、董事会、监事会轨制运转、完满处境......84 二、董事会对公司现有管辖机制的计划和评估......85 三、公司及控股股东、现实负责人比来两年存正在的违法违规及受责罚处境88 四、公司的离开处境......91 五、同行角逐的处境......93 六、公司比来两年资金被占用或为控股股东、现实负责人及其负责企业供给 担保处境......96 七、董事、监事、高级拘束职员其他相闭处境解释......97 八、比来两年内董事、监事、高级拘束职员蜕变处境及来因......101第四节 公司财政......103 一、财政报外......103 二、审计私睹......137 三、财政报外的编制根柢、归并财政报外边界及转折处境......137 四、讲演期内要紧管帐战略、管帐猜度及其变换处境和影响......141 五、公司财政景况、筹办收获和现金流量景况的扼要领悟......163 六、讲演期内利润造成的要紧处境......174 七、讲演期公司的要紧资产处境......190 八、讲演期公司的要紧欠债处境......216 九、讲演期公司股东权柄处境......2291-1-VI 十、相闭方和相闭方营业......232 十一、需提示投资者闭切的期后事项、或有事项及其他要紧事项......236 十二、资产评估处境......236 十三、股利分派战略和比来两年一期分派及推行处境......237 十四、控股子公司的处境......238 十五、公司连接筹办风陡峭素自我评估......238 第五节 相闭声明......243 一、申请挂牌公司合座董事、监事、高级拘束职员声明......243 二、主办券商声明......244 三、审计机构声明......245 四、状师声明......246 五、资产评估机构声明......247 第六节附件......248 1-1-VII 释义 正在本公然让渡仿单中，除非另有所指，下列词语具有的寄义如下： 公司、股份公司、华盛新材指 无锡华盛橡胶新质料科技股份有限公司。 京海化工 指 上海京海（安徽）化工有限公司，系公司的全资子公司 姑苏嘉鹏 指 姑苏嘉鹏九鼎投资中央（有限合资），系公司的股东 无锡嘉杰 指 无锡嘉杰投资企业（有限合资），系公司的股东 邦联昆吾 指 邦联昆吾九鼎（无锡）投资中央（有限合资），系公司 的股东 华盛助剂厂 指 无锡市华盛化工助剂厂 华丰化工 指 无锡市华丰化工纺织有限公司 无锡华精 指 无锡华精新材股份
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